会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 602272052.46 | 1602722794.85 | 1115138821.38 |
| 保证金 | 10117382.25 | NaN | 23265038.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14160198.36 | 24408788.50 | 30276917.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 53847.64 | 479580.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3834078375.79 | 8382291488.25 | 10950541404.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 795206.16 | 1585588.29 | 1536685.35 |
| 应付基金托管费 | 198801.56 | 396397.05 | 384171.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84043.96 | 164111.54 | 170703.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 22087.81 | 100262.71 | 108734.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 321729833.27 | 858037771.50 | 762016292.49 |
| 基金单位总额 | 3512348542.52 | 7524253716.75 | 10188525112.50 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3512348542.52 | 7524253716.75 | 10188525112.50 |
| 基金单位发行总份额 | 3512348542.52 | 7524253716.75 | 10188525112.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10117382.25 | NaN | 23265038.09 |
| 买入返售证券 | 593911730.87 | 2439839569.85 | 4039916040.06 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3834078375.79 | 8382291488.25 | 10950541404.99 |
| 基金持有人权益合计 | 3512348542.52 | 7524253716.75 | 10188525112.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 280923.52 | 148497.77 | 308767.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 51856.21 | 72616.73 | 98166.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2613617011.85 | 4315266487.41 | 5741462732.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
