会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 184037.71 | 61568.36 | 201990.95 |
| 保证金 | 5233543.69 | 8173877.68 | 5774693.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18112433.18 | 26272954.55 | 21015756.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 29591.59 | 10100.00 | 206972.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1261542106.17 | 1403193500.59 | 1428253412.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 260749.95 | 257846.91 | 264037.93 |
| 应付基金托管费 | 86916.64 | 85948.97 | 88012.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1625.00 | 1485.00 | 7364.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 70877.78 | 43930.15 | 91112.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 248228541.38 | 365777805.25 | 385114191.93 |
| 基金单位总额 | 1001308049.27 | 1000515993.77 | 1001829841.03 |
| 未分配收益 | 12005515.52 | 36899701.57 | 41309379.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1013313564.79 | 1037415695.34 | 1043139220.68 |
| 基金单位发行总份额 | 1001308049.27 | 1000515993.77 | 1001829841.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
| 清算备付金 | 5218567.05 | 8152330.14 | 5769504.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1261542106.17 | 1403193500.59 | 1428253412.61 |
| 基金持有人权益合计 | 1013313564.79 | 1037415695.34 | 1043139220.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.00 | 203438.35 | 219212.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88977.35 | 84563.48 | 84195.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 534.64 | 320328.86 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1237982500.00 | 1368675000.00 | 1401054000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
