会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1126307.41 | 6237163.07 | 5612482.86 |
| 保证金 | 429204.90 | 2135834.59 | 1076725.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 757375.40 | 2943827.61 | 1841811.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 674871.47 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78495438.09 | 202909413.12 | 190783002.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38826.17 | 96468.88 | 95254.18 |
| 应付基金托管费 | 9706.52 | 24117.21 | 23813.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1000246.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2908.46 | 39722.23 | 57050.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3176.79 | 21780.75 | 63625.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17928649.63 | 54506309.86 | 51623307.79 |
| 基金单位总额 | 50680097.92 | 141868762.52 | 141868762.52 |
| 未分配收益 | 9886690.54 | 6534340.74 | -2709067.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60566788.46 | 148403103.26 | 139159694.74 |
| 基金单位发行总份额 | 50680097.92 | 141868762.52 | 71859287.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.05 | 1.06 |
| 清算备付金 | 421782.83 | 2099604.23 | 1003451.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78495438.09 | 202909413.12 | 190783002.53 |
| 基金持有人权益合计 | 60566788.46 | 148403103.26 | 139159694.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64397.06 | 298791.73 | 349500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6435.17 | 12779.90 | 12225.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 19977230.38 | 27436618.58 | 21696483.00 |
| 债券投资市值 | 56205320.00 | 163481097.80 | 160555500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
