会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7784812.24 | 9121272.50 | 7828457.00 |
| 保证金 | 2531199.89 | 530284.63 | 1807420.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30297296.55 | 4552879.47 | 1943657.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3622025.25 | 117120.77 | 71850.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2070039609.20 | 392243224.05 | 172402830.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1194451.26 | 182811.34 | 127484.10 |
| 应付基金托管费 | 170635.90 | 26115.92 | 18212.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5275168.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 769827.17 | 142807.09 | 23952.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 18382.50 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3243090.74 | 40420226.49 | 925402.90 |
| 基金单位总额 | 1360721620.48 | 268793349.42 | 137837947.94 |
| 未分配收益 | 706074897.98 | 83029648.14 | 33639479.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2066796518.46 | 351822997.56 | 171477427.43 |
| 基金单位发行总份额 | 1360721620.48 | 268793349.42 | 137837947.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.31 | 1.24 |
| 清算备付金 | 2201267.98 | 466577.07 | 1734219.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2070039609.20 | 392243224.05 | 172402830.33 |
| 基金持有人权益合计 | 2066796518.46 | 351822997.56 | 171477427.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183583.92 | 90889.23 | 210060.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81.62 | NaN | 11854.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 870317.01 | 695070.29 | 515518.04 |
| 股票投资市值 | 191015559.87 | 69002824.98 | 14379481.06 |
| 债券投资市值 | 1834788715.40 | 308918841.70 | 126361963.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
