会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3626940.32 | 3273821.50 | 3974480.41 |
| 保证金 | NaN | NaN | 1711.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22849892.34 | 17451280.54 | 23022499.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1192253832.66 | 1258299502.04 | 1172517091.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 288351.64 | 273413.71 | 276212.62 |
| 应付基金托管费 | 96117.22 | 91137.90 | 92070.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12627.89 | 16696.53 | 13482.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 56884.96 | 25895.48 | 65122.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57699076.16 | 147515202.07 | 81822706.52 |
| 基金单位总额 | 997958788.95 | 997916985.47 | 997931938.69 |
| 未分配收益 | 136595967.55 | 112867314.50 | 92762446.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1134554756.50 | 1110784299.97 | 1090694384.92 |
| 基金单位发行总份额 | 997958788.95 | 997916985.47 | 997931938.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1192253832.66 | 1258299502.04 | 1172517091.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1134554756.50 | 1110784299.97 | 1090694384.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1165777000.00 | 1237574400.00 | 1145518400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
