会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7568097.28 | 3794574.66 | 3381714.51 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5649503.65 | 5980700.37 | 5494666.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 326375600.93 | 355226275.03 | 394508381.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82854.93 | 78786.89 | 79760.32 |
| 应付基金托管费 | 27618.32 | 26262.29 | 26586.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4862.43 | 10999.68 | 11726.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 17476.68 | 67365.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 293034.38 | 35228039.61 | 79418333.96 |
| 基金单位总额 | 300291029.86 | 300331647.86 | 300389446.66 |
| 未分配收益 | 25791536.69 | 19666587.56 | 14700600.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 326082566.55 | 319998235.42 | 315090047.14 |
| 基金单位发行总份额 | 300291029.86 | 300331647.86 | 300389446.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 326375600.93 | 355226275.03 | 394508381.10 |
| 基金持有人权益合计 | 326082566.55 | 319998235.42 | 315090047.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91122.86 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3398.70 | 3643.71 | 4913.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 285567000.00 | 314869000.00 | 355080000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
