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长盛盛琪一年债券C(003200)

长盛盛琪一年债券C(003200)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款103113.531794847.31145203555.17
保证金611890.361584434.843589714.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1122848.031265017.691554185.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款81420.56NaNNaN
应收申购款NaNNaN200.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值72414629.2892726512.24240183655.77
应付基金管理费及业绩报酬13876.8213249.4388300.63
应付基金托管费9251.198832.9758867.11
应付交易清算款NaN1103116.71NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2420.213404.842225.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息950.6215515.46NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17897172.7839043481.0926125268.35
基金单位总额52807390.2952807390.29211333583.23
未分配收益1710066.21875640.862724804.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54517456.5053683031.15214058387.42
基金单位发行总份额52807390.2952807390.29211333583.23
每份基金单位资产净值1.031.011.01
清算备付金611474.661571248.583582408.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计72414629.2892726512.24240183655.77
基金持有人权益合计54517456.5053683031.15214058387.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债63000.0098260.15189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7473.836333.2312447.40
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN25774153.38
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值70495356.8088082212.4089836000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元