会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 103113.53 | 1794847.31 | 145203555.17 |
| 保证金 | 611890.36 | 1584434.84 | 3589714.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1122848.03 | 1265017.69 | 1554185.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 81420.56 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 200.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72414629.28 | 92726512.24 | 240183655.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13876.82 | 13249.43 | 88300.63 |
| 应付基金托管费 | 9251.19 | 8832.97 | 58867.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1103116.71 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2420.21 | 3404.84 | 2225.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 950.62 | 15515.46 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17897172.78 | 39043481.09 | 26125268.35 |
| 基金单位总额 | 52807390.29 | 52807390.29 | 211333583.23 |
| 未分配收益 | 1710066.21 | 875640.86 | 2724804.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54517456.50 | 53683031.15 | 214058387.42 |
| 基金单位发行总份额 | 52807390.29 | 52807390.29 | 211333583.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 611474.66 | 1571248.58 | 3582408.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72414629.28 | 92726512.24 | 240183655.77 |
| 基金持有人权益合计 | 54517456.50 | 53683031.15 | 214058387.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7473.83 | 6333.23 | 12447.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 25774153.38 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 70495356.80 | 88082212.40 | 89836000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
