会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1651270.59 | 9929276.42 | 27442167.03 |
| 保证金 | 61434.39 | 263061.36 | 2628028.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 169569.86 | 616474.89 | 13494336.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18290.06 | 8727455.96 | NaN |
| 应收申购款 | 1894.94 | 3521.04 | 19682.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32262801.06 | 127118163.12 | 580732791.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7323.47 | 35320.58 | 120053.67 |
| 应付基金托管费 | 3661.75 | 17660.31 | 60026.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 19638302.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5745.04 | 332082.82 | 206403.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 539.18 | NaN | 36738.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4204613.77 | 672786.57 | 153894019.51 |
| 基金单位总额 | 22645275.29 | 112775070.56 | 377359176.43 |
| 未分配收益 | 5412912.00 | 13670305.99 | 49479595.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28058187.29 | 126445376.55 | 426838771.76 |
| 基金单位发行总份额 | 22645275.29 | 112775070.56 | 377359176.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.12 | 1.13 |
| 清算备付金 | 42413.84 | 189565.06 | 2426182.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32262801.06 | 127118163.12 | 580732791.27 |
| 基金持有人权益合计 | 28058187.29 | 126445376.55 | 426838771.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110006.44 | 149260.61 | 180004.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 123.85 | 3233.53 | 37213.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 70185.43 | 127551.23 | 436897.57 |
| 股票投资市值 | 3192981.00 | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 27167360.22 | 107578373.45 | 537148577.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
