会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11028403.04 | 2791092.78 | 870866.65 |
| 保证金 | 3914.86 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7488167.16 | 6757484.41 | 10629272.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 570267485.06 | 581856577.19 | 571728138.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130974.91 | 124725.85 | 126386.20 |
| 应付基金托管费 | 43658.30 | 41575.27 | 42128.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7674.64 | 7798.58 | 6643.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 36325.80 | 45620.72 | 45853.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55424082.63 | 75326973.58 | 72612114.19 |
| 基金单位总额 | 464202436.27 | 464185035.61 | 464201151.27 |
| 未分配收益 | 50640966.16 | 42344568.00 | 34914873.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 514843402.43 | 506529603.61 | 499116024.52 |
| 基金单位发行总份额 | 464202436.27 | 464185035.61 | 464201151.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 570267485.06 | 581856577.19 | 571728138.71 |
| 基金持有人权益合计 | 514843402.43 | 506529603.61 | 499116024.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.47 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25476.50 | 17754.24 | 11304.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 231.56 | 533.09 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 551747000.00 | 572308000.00 | 560228000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
