会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22818652.89 | 6490613.73 | 3406549.97 |
| 保证金 | 692094.80 | 555319.75 | 412384.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2726.52 | 118558.40 | 51630.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 792406.85 |
| 应收申购款 | 991216.43 | 8607576.24 | 339525.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 295700228.17 | 227206033.05 | 108678671.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 359029.86 | 251064.50 | 127770.52 |
| 应付基金托管费 | 47870.66 | 33475.27 | 17036.10 |
| 应付交易清算款 | 3153393.44 | 3260958.17 | 293349.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 271192.58 | 120082.36 | 97906.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5704811.51 | 4721621.55 | 1515229.19 |
| 基金单位总额 | 110810263.17 | 79322319.32 | 40674101.70 |
| 未分配收益 | 179185153.49 | 143162092.18 | 66489341.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 289995416.66 | 222484411.50 | 107163442.80 |
| 基金单位发行总份额 | 104800769.13 | 75019727.96 | 38482987.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 3.01 | 2.82 |
| 清算备付金 | 581160.89 | 476495.20 | 361816.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 295700228.17 | 227206033.05 | 108678671.99 |
| 基金持有人权益合计 | 289995416.66 | 222484411.50 | 107163442.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175340.42 | 87108.95 | 175184.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1567177.93 | 880266.06 | 758707.14 |
| 股票投资市值 | 271195537.53 | 205730964.93 | 101356406.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 5703000.00 | 2319768.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
