会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6193580.21 | 4604915.65 | 45945877.32 |
保证金 | NaN | NaN | 2141.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 128065736.85 | 87646233.05 | 102272350.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 94181.61 | 10281.60 | 327813.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6659656598.67 | 5032665430.30 | 4701036183.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1130769.86 | 977183.22 | 752704.61 |
应付基金托管费 | 376923.29 | 325727.73 | 250901.52 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 40000000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 86487.85 | 86992.43 | 37355.36 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 204045.83 | 425177.96 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 654233128.77 | 1368363376.40 | 41469738.78 |
基金单位总额 | 5625941925.11 | 3465123798.37 | 4431374469.94 |
未分配收益 | 379481544.79 | 199178255.53 | 228191974.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6005423469.90 | 3664302053.90 | 4659566444.30 |
基金单位发行总份额 | 5625941925.11 | 3465123798.37 | 4431374469.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 40000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6659656598.67 | 5032665430.30 | 4701036183.08 |
基金持有人权益合计 | 6005423469.90 | 3664302053.90 | 4659566444.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224301.23 | 115923.90 | 229301.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 21040.00 | 98531.73 | 196135.49 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 6525303100.00 | 4940404000.00 | 4512488000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |