会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5714751.95 | 9105316.77 | 4737165.03 |
| 保证金 | 443881.90 | 4341309.74 | 10514781.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1373587.48 | 5798367.37 | 10780618.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 565905.45 | 288524.50 | 123093.85 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 192916792.04 | 594620214.68 | 1020575887.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92049.26 | 232075.87 | 385121.10 |
| 应付基金托管费 | 15341.54 | 38679.31 | 64186.86 |
| 应付交易清算款 | 65646.82 | 491959.22 | 956594.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 91148.34 | 49339.75 | 64286.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4476.58 | NaN | -88241.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10962929.67 | 117110337.80 | 242588876.14 |
| 基金单位总额 | 117961170.26 | 316782363.59 | 537532602.13 |
| 未分配收益 | 63992692.11 | 160727513.29 | 240454409.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 181953862.37 | 477509876.88 | 777987011.58 |
| 基金单位发行总份额 | 117961170.26 | 316782363.59 | 537532602.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.51 | 1.45 |
| 清算备付金 | 377000.96 | 4224362.08 | 10243659.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 192916792.04 | 594620214.68 | 1020575887.72 |
| 基金持有人权益合计 | 181953862.37 | 477509876.88 | 777987011.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3220.29 | 13981.09 | 36928.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 63152932.06 | 134383028.10 | 176563279.21 |
| 债券投资市值 | 121665733.20 | 440703668.20 | 817856949.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
