会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 696886.95 | 84989.95 | 633697.92 |
| 保证金 | 517401.33 | 497434.31 | 1587614.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1201422.17 | 1121408.35 | 954853.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 68282.68 | 261035.45 | NaN |
| 应收申购款 | 720.00 | 39.99 | 29.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 128745690.55 | 122251517.94 | 141695922.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 69166.28 | 63457.42 | 63058.39 |
| 应付基金托管费 | 19761.81 | 18130.70 | 18016.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | 298634.88 | 291848.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12207.83 | 11292.02 | 7741.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11316.35 | 6614.99 | -5499.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11290798.52 | 11706846.84 | 34661468.26 |
| 基金单位总额 | 95293779.43 | 94893799.27 | 95024074.97 |
| 未分配收益 | 22161112.60 | 15650871.83 | 12010379.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117454892.03 | 110544671.10 | 107034454.66 |
| 基金单位发行总份额 | 95293779.43 | 94893799.27 | 95024074.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 511157.18 | 491536.11 | 1574332.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 128745690.55 | 122251517.94 | 141695922.92 |
| 基金持有人权益合计 | 117454892.03 | 110544671.10 | 107034454.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 98699.16 | 180076.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2270.45 | 2165.58 | 4338.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221.68 | 7377.46 | 101388.77 |
| 股票投资市值 | 21373555.68 | 15516663.76 | 20056688.16 |
| 债券投资市值 | 104887421.74 | 104769946.13 | 118463039.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
