会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 447040.92 | 855778.43 | 3253887.06 |
| 保证金 | 361432.32 | 109845.55 | 74393.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4611239.93 | 5272160.82 | 4761246.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 352925233.50 | 402809211.56 | 366993155.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82892.56 | 87267.08 | 78895.83 |
| 应付基金托管费 | 27630.83 | 29089.01 | 26298.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82775.01 | 39014.87 | 34837.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12718.38 | 34808.34 | 54849.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52662171.16 | 50409192.60 | 54400500.89 |
| 基金单位总额 | 278292619.86 | 334002027.93 | 286597516.63 |
| 未分配收益 | 21970442.48 | 18397991.03 | 25995138.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 300263062.34 | 352400018.96 | 312592654.81 |
| 基金单位发行总份额 | 278292619.86 | 334002027.93 | 286597516.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.09 |
| 清算备付金 | 247918.54 | 86497.98 | 11556.72 |
| 买入返售证券 | NaN | 3500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 352925233.50 | 402809211.56 | 366993155.70 |
| 基金持有人权益合计 | 300263062.34 | 352400018.96 | 312592654.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1741.60 | 306.79 | 6098.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.23 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 55434253.83 | 57415553.36 | 39511137.60 |
| 债券投资市值 | 292071256.50 | 335655873.40 | 304396990.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
