会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 547789.29 | 3617519.81 | 876135.70 |
| 保证金 | NaN | NaN | 179.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11876110.15 | 13062006.02 | 12391529.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 635485899.44 | 639183525.83 | 653693154.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 158683.76 | 154765.42 | 159324.50 |
| 应付基金托管费 | 52894.56 | 51588.45 | 53108.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2846.00 | 2096.64 | 6491.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5344.10 | 2857.87 | 2335.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12430634.40 | 10279489.85 | 28520100.84 |
| 基金单位总额 | 609477115.68 | 619717731.45 | 619596379.07 |
| 未分配收益 | 13578149.36 | 9186304.53 | 5576674.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 623055265.04 | 628904035.98 | 625173053.83 |
| 基金单位发行总份额 | 609477115.68 | 619717731.45 | 619596379.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 635485899.44 | 639183525.83 | 653693154.67 |
| 基金持有人权益合计 | 623055265.04 | 628904035.98 | 625173053.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 623062000.00 | 622504000.00 | 640425310.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
