会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1170262.86 | 2263402.57 | 3129557.64 |
保证金 | 36229.29 | 318039.09 | 206843.22 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 144589.57 | 553936.93 | 350595.20 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 2100.00 | NaN | 4007.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6354908.48 | 23171272.79 | 18888948.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1084.74 | 4534.24 | 4371.39 |
应付基金托管费 | 271.26 | 1133.53 | 1092.85 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 512.50 | 2006.79 | 505.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 47369.94 | 52267.88 | 55750.37 |
基金单位总额 | 6307538.54 | 23119004.91 | 18833198.27 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6307538.54 | 23119004.91 | 18833198.27 |
基金单位发行总份额 | 6307538.54 | 23119004.91 | 18833198.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 34545.45 | 314568.45 | 204841.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 1200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6354908.48 | 23171272.79 | 18888948.64 |
基金持有人权益合计 | 6307538.54 | 23119004.91 | 18833198.27 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 44300.00 | 39259.40 | 44000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5001726.76 | 20035894.20 | 13997944.68 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |