会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4725694.22 | 3050057.89 | 4319142.95 |
| 保证金 | 481327.82 | 288718.54 | 354686.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3685098.43 | 3972780.49 | 6311816.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2671823.64 | 5150117.23 | 31896687.59 |
| 应收申购款 | 3444.87 | 4602.66 | 147738.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 363035823.14 | 384904272.01 | 579080863.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 151655.36 | 160590.34 | 245954.19 |
| 应付基金托管费 | 50551.78 | 53530.10 | 81984.72 |
| 应付交易清算款 | 4464265.58 | 4848862.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 345889.36 | 198454.01 | 175689.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30538.16 | 62754.25 | 25358.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40436813.20 | 70550189.27 | 70702012.69 |
| 基金单位总额 | 191691011.20 | 185341145.59 | 311057333.08 |
| 未分配收益 | 130907998.74 | 129012937.15 | 197321518.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 322599009.94 | 314354082.74 | 508378851.24 |
| 基金单位发行总份额 | 191691011.20 | 185341145.59 | 311057333.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.69 | 1.63 |
| 清算备付金 | 442897.79 | 204109.27 | 321599.71 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | 52800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 363035823.14 | 384904272.01 | 579080863.93 |
| 基金持有人权益合计 | 322599009.94 | 314354082.74 | 508378851.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189001.36 | 98305.13 | 69055.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14260.41 | 9939.70 | 20836.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 768.08 | 136232.16 | 24339.25 |
| 股票投资市值 | 150835415.06 | 132276386.54 | 226912179.23 |
| 债券投资市值 | 197633019.10 | 187361608.66 | 309138612.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
