会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2001704.55 | 100113.40 | 645825.51 |
| 保证金 | 14442516.32 | 11373109.77 | 15524142.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33015666.22 | 43534606.36 | 30288804.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 171924567.35 | 1476830.17 | 21422060.80 |
| 应收申购款 | NaN | 499.60 | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3145560730.10 | 2591272709.10 | 2790948846.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1109549.25 | 1068056.75 | 1071210.91 |
| 应付基金托管费 | 277387.30 | 267014.16 | 267802.75 |
| 应付交易清算款 | 170883801.28 | NaN | 19860559.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 736625.21 | 599111.40 | 565880.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9958.63 | 44033.43 | 165340.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 961144313.37 | 411820729.17 | 654072131.05 |
| 基金单位总额 | 1781364866.23 | 1781231879.20 | 1781157983.34 |
| 未分配收益 | 403051550.50 | 398220100.73 | 355718732.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2184416416.73 | 2179451979.93 | 2136876715.82 |
| 基金单位发行总份额 | 1781364866.23 | 1781231879.20 | 1781157983.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.20 | 1.18 |
| 清算备付金 | 14176099.38 | 11077291.05 | 15305579.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3145560730.10 | 2591272709.10 | 2790948846.87 |
| 基金持有人权益合计 | 2184416416.73 | 2179451979.93 | 2136876715.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.02 | 113138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 107864.59 | 129313.15 | 131280.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21.79 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 266319963.78 | 259585137.72 | 256720601.26 |
| 债券投资市值 | 2657856311.88 | 2144392412.08 | 2265868412.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
