会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20758242.95 | 10902154.34 | 85960548.19 |
| 保证金 | 258019.43 | 192197.51 | 1362071.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2393.27 | 10196.21 | 8528.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1755795.38 |
| 应收申购款 | 144754.25 | 13142.34 | 1540.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 201025503.87 | 151990640.34 | 819894676.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 89407.66 | 249439.17 | 384868.91 |
| 应付基金托管费 | 29802.55 | 83146.39 | 128289.64 |
| 应付交易清算款 | 8982545.81 | 861094.88 | 45005051.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 79765.12 | 586032.01 | 331986.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9427275.37 | 1884770.47 | 46496804.37 |
| 基金单位总额 | 75506127.07 | 73201546.42 | 389341725.31 |
| 未分配收益 | 116092101.43 | 76904323.45 | 384056146.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 191598228.50 | 150105869.87 | 773397872.27 |
| 基金单位发行总份额 | 75506127.07 | 73201546.42 | 389341725.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.52 | 2.03 | 1.97 |
| 清算备付金 | 107904.06 | 56166.84 | 1224483.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 40000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 201025503.87 | 151990640.34 | 819894676.64 |
| 基金持有人权益合计 | 191598228.50 | 150105869.87 | 773397872.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170051.73 | 84314.51 | 170005.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64958.82 | 16776.79 | 474839.94 |
| 股票投资市值 | 179862093.97 | 140872949.94 | 690806192.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
