会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3657260.58 | 1154313.28 | 9891151.30 |
| 保证金 | 7819.04 | 24712.23 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 43757606.90 | 35881912.05 | 61787316.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9.99 | NaN | 9.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3340222696.51 | 3497794937.56 | 3891536477.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 775843.04 | 755036.04 | 772544.68 |
| 应付基金托管费 | 258614.36 | 251678.67 | 257514.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4076.36 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53541.97 | 70560.04 | 32444.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 295609.40 | 101706.89 | 386889.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 285902539.27 | 431497294.08 | 839926985.28 |
| 基金单位总额 | 2988723542.97 | 2988478122.28 | 2988474684.09 |
| 未分配收益 | 65596614.27 | 77819521.20 | 63134808.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3054320157.24 | 3066297643.48 | 3051609492.44 |
| 基金单位发行总份额 | 2988723542.97 | 2988478122.28 | 2988474684.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3340222696.51 | 3497794937.56 | 3891536477.72 |
| 基金持有人权益合计 | 3054320157.24 | 3066297643.48 | 3051609492.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224300.00 | 115916.26 | 229300.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 154209.92 | 183328.38 | 205667.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 326.79 | 29.97 | 281.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3292800000.00 | 3460734000.00 | 3819858000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
