会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 597595.43 | 620621.70 | 199276.11 |
| 保证金 | 2880272.14 | 3346854.09 | 2739911.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8994562.46 | 9652243.91 | 7417684.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17000000.00 | NaN | 380712.33 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 710187930.03 | 647005369.65 | 637118484.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 171796.76 | 167383.97 | 171526.98 |
| 应付基金托管费 | 42949.22 | 41846.01 | 42881.78 |
| 应付交易清算款 | 17112452.05 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15577.84 | 10273.32 | 18358.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 43373.43 | 59965.15 | 10157.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 206112305.56 | 144873992.77 | 128934812.88 |
| 基金单位总额 | 497340375.09 | 497340349.20 | 497340240.15 |
| 未分配收益 | 6735249.38 | 4791027.68 | 10843431.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 504075624.47 | 502131376.88 | 508183672.02 |
| 基金单位发行总份额 | 497340375.09 | 497340349.20 | 497340240.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 2880272.14 | 3344356.15 | 2737953.46 |
| 买入返售证券 | NaN | 19964149.95 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 710187930.03 | 647005369.65 | 637118484.90 |
| 基金持有人权益合计 | 504075624.47 | 502131376.88 | 508183672.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 505000.00 | 421822.86 | 385000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38730.57 | 38221.27 | 53169.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 680715500.00 | 613421500.00 | 586192900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
