国投瑞银瑞达混合(003158)
国投瑞银瑞达混合(003158)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20968593.52 | 31948197.70 | 68860232.08 |
| 保证金 | 4946173.90 | 5051883.32 | 92368.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 393566.30 | 666387.55 | 932991.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 197.70 | 5088.00 | 99.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54983797.20 | 103777775.77 | 138508156.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74388.01 | 132448.22 | 179220.44 |
| 应付基金托管费 | 12397.98 | 22074.71 | 29870.08 |
| 应付交易清算款 | 271143.03 | NaN | 128853.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9578.02 | 26470.21 | 36609.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 682605.72 | 384511.63 | 629405.53 |
| 基金单位总额 | 52974936.32 | 101017313.30 | 136806325.73 |
| 未分配收益 | 1326255.16 | 2375950.84 | 1072425.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54301191.48 | 103393264.14 | 137878750.77 |
| 基金单位发行总份额 | 52974936.32 | 101017313.30 | 136806325.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 4938638.45 | 5034646.54 | 88787.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54983797.20 | 103777775.77 | 138508156.30 |
| 基金持有人权益合计 | 54301191.48 | 103393264.14 | 137878750.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 315000.00 | 203518.49 | 135602.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98.68 | NaN | 119249.39 |
| 股票投资市值 | 7591616.00 | 10020183.00 | 8809402.70 |
| 债券投资市值 | 21083649.78 | 56086036.20 | 59813061.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
