会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7127052.15 | 9517312.17 | 6332910.48 |
| 保证金 | 11923854.60 | 18527841.05 | 12479438.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57749541.88 | 69732274.30 | 66096721.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4281031900.96 | 3564172427.52 | 4184621058.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 805308.12 | 789056.01 | 785740.68 |
| 应付基金托管费 | 268436.05 | 263018.65 | 261913.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1065957.68 | 33467.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27452.93 | 16035.37 | 26948.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 835691.04 | 85411.29 | 1315737.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1106537428.80 | 357272534.67 | 1075473948.95 |
| 基金单位总额 | 2993386526.28 | 2994560506.32 | 2997759688.95 |
| 未分配收益 | 181107945.88 | 212339386.53 | 111387420.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3174494472.16 | 3206899892.85 | 3109147109.76 |
| 基金单位发行总份额 | 2993386526.28 | 2994560506.32 | 2997759688.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 11896043.82 | 18507709.40 | 12453133.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4281031900.96 | 3564172427.52 | 4184621058.71 |
| 基金持有人权益合计 | 3174494472.16 | 3206899892.85 | 3109147109.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 402128.75 | 383289.96 | 494736.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4204231452.33 | 3466395000.00 | 4099711988.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
