会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5164050.83 | 2309788.81 | 10623885.47 |
| 保证金 | 5614599.03 | 6856062.87 | 5714541.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9625223.79 | 8627757.38 | 5849141.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 604914.41 | 4579369.73 | 249276.47 |
| 应收申购款 | 1273486.27 | 1123658.77 | 1972742.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 977805146.48 | 830901624.31 | 758873912.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 483051.54 | 397979.75 | 354798.28 |
| 应付基金托管费 | 120762.84 | 99494.95 | 88699.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 7406344.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43756.68 | 193079.08 | 347886.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2990998.51 | 6968778.42 | 10184338.48 |
| 基金单位总额 | 607477957.30 | 525455967.90 | 494414986.11 |
| 未分配收益 | 367336190.67 | 298476877.99 | 254274587.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 974814147.97 | 823932845.89 | 748689573.68 |
| 基金单位发行总份额 | 607477957.30 | 525455967.90 | 494414986.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.57 | 1.51 |
| 清算备付金 | 3459798.19 | 4944173.90 | 2423634.43 |
| 买入返售证券 | 26500000.00 | NaN | 98000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 977805146.48 | 830901624.31 | 758873912.16 |
| 基金持有人权益合计 | 974814147.97 | 823932845.89 | 748689573.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.08 | 94219.55 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11762.78 | 6280.60 | 6490.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1920393.14 | 6011899.60 | 1652286.06 |
| 股票投资市值 | 130591872.15 | 125164586.75 | 136387042.33 |
| 债券投资市值 | 798431000.00 | 682240400.00 | 500077282.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
