会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 488982.71 | 2875312.07 | 4713294.22 |
| 保证金 | 1098006.94 | 442337.96 | 4723731.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 311396.39 | 4440635.13 | 4317884.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4405226.52 | NaN | 0.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78580769.56 | 282118632.84 | 359446025.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 98143.77 | 338035.55 | 466509.10 |
| 应付基金托管费 | 9814.38 | 33803.54 | 46650.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 83015.37 | 63132.97 | 88836.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2716.53 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 278520.79 | 12632643.33 | 932166.79 |
| 基金单位总额 | 71719452.84 | 253636340.30 | 350598759.92 |
| 未分配收益 | 6582795.93 | 15849649.21 | 7915099.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78302248.77 | 269485989.51 | 358513858.96 |
| 基金单位发行总份额 | 71719452.84 | 253636340.30 | 350598759.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 1071258.89 | 393197.72 | 4591732.79 |
| 买入返售证券 | 23500000.00 | NaN | 64980297.47 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78580769.56 | 282118632.84 | 359446025.75 |
| 基金持有人权益合计 | 78302248.77 | 269485989.51 | 358513858.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84535.36 | 167966.94 | 300000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 605.38 | 22195.30 | 24470.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 股票投资市值 | 6755357.00 | 17477262.18 | 35069803.74 |
| 债券投资市值 | 41197800.00 | 251350585.50 | 241129014.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
