会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12992969.03 | 1586799.77 | 11558112.00 |
| 保证金 | 1478439.26 | 3691791.46 | 503573.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1152509.22 | 4643803.46 | 631660.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16749999.94 | 260573.02 | 2778485.58 |
| 应收申购款 | 965.95 | 408.86 | 116986750.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 180126317.06 | 398182731.69 | 344511676.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 66682.69 | 192329.47 | 156256.75 |
| 应付基金托管费 | 16670.69 | 48082.37 | 32553.46 |
| 应付交易清算款 | 2478466.26 | 506934.32 | 6515463.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 239048.11 | 255199.68 | 125778.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29759520.93 | 1113306.63 | 6889000.42 |
| 基金单位总额 | 95174325.78 | 263763901.78 | 232614269.32 |
| 未分配收益 | 55192470.35 | 133305523.28 | 105008406.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 150366796.13 | 397069425.06 | 337622676.23 |
| 基金单位发行总份额 | 95174325.78 | 263763901.78 | 232614269.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.51 | 1.45 |
| 清算备付金 | 1328212.30 | 3562928.53 | 485429.48 |
| 买入返售证券 | 46800000.00 | 35500000.00 | 80000135.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 180126317.06 | 398182731.69 | 344511676.65 |
| 基金持有人权益合计 | 150366796.13 | 397069425.06 | 337622676.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250877.98 | 98264.32 | 40032.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3337.63 | 11374.61 | 1964.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26704437.57 | 1121.86 | 16951.83 |
| 股票投资市值 | 40432772.21 | 114534850.32 | 94251729.98 |
| 债券投资市值 | 60518661.45 | 237964504.80 | 37801230.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
