会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2094102.82 | 1095689.83 | 2621475.99 |
| 保证金 | 409756.64 | 277765.14 | 373318.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 232196.40 | 109829.49 | 110120.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 189377.49 | 1091459.91 | 928317.57 |
| 应收申购款 | 36060.66 | 272225.12 | 59706.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 276431178.82 | 107656681.65 | 96847730.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 267279.88 | 124821.73 | 119353.93 |
| 应付基金托管费 | 44546.64 | 20803.61 | 19892.32 |
| 应付交易清算款 | 1811115.10 | 1044014.40 | 266830.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 243479.41 | 105756.11 | 127022.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2620172.25 | 1872976.07 | 3103240.01 |
| 基金单位总额 | 120978928.77 | 53502122.20 | 56533331.91 |
| 未分配收益 | 152832077.80 | 52281583.38 | 37211158.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 273811006.57 | 105783705.58 | 93744490.11 |
| 基金单位发行总份额 | 120978928.77 | 53502122.20 | 56533331.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.26 | 1.98 | 1.66 |
| 清算备付金 | 365135.51 | 240629.51 | 324577.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 276431178.82 | 107656681.65 | 96847730.12 |
| 基金持有人权益合计 | 273811006.57 | 105783705.58 | 93744490.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100251.13 | 50868.18 | 103816.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 153500.09 | 526712.04 | 2466324.63 |
| 股票投资市值 | 259480489.31 | 99494712.16 | 87769289.33 |
| 债券投资市值 | 13989195.50 | 5315000.00 | 4985501.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
