会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8114522.58 | 11233351.91 | 10644061.04 |
| 保证金 | 20637027.30 | 5422720.91 | 31754896.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7398556.28 | 10988828.72 | 9540537.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 784843.63 | 3569657.87 | 203214.51 |
| 应收申购款 | 12474.59 | 264063.98 | 410585.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 780276033.89 | 847364642.64 | 1125201755.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 312109.22 | 394894.07 | 468637.68 |
| 应付基金托管费 | 52018.20 | 65815.71 | 78106.27 |
| 应付交易清算款 | 227514.81 | 3565798.11 | 291426.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103311.80 | 141775.76 | 247145.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -74027.01 | NaN | -76292.13 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 165191710.57 | 86499027.79 | 212758228.29 |
| 基金单位总额 | 270144643.75 | 377285627.17 | 505619901.40 |
| 未分配收益 | 344939679.57 | 383579987.68 | 406823626.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 615084323.32 | 760865614.85 | 912443527.64 |
| 基金单位发行总份额 | 270144643.75 | 377285627.17 | 505619901.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.31 | 1.28 |
| 清算备付金 | 20586342.27 | 5315301.83 | 31594021.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 780276033.89 | 847364642.64 | 1125201755.93 |
| 基金持有人权益合计 | 615084323.32 | 760865614.85 | 912443527.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170025.36 | 84334.57 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 32475.88 | 42376.75 | 43737.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 162494.94 | 13891834.65 | 518018.63 |
| 股票投资市值 | 122216044.22 | 146091788.38 | 238279330.84 |
| 债券投资市值 | 621112565.29 | 669794230.87 | 834369130.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
