会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5701079.03 | 13912240.13 | 4665540.94 |
| 保证金 | 8543681.09 | 7869783.85 | 11088776.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41922808.09 | 33475468.49 | 36939645.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11758606.72 | NaN | 25024283.67 |
| 应收申购款 | 509.69 | 39349.76 | 40.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2875338409.22 | 2489968394.86 | 2449239641.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1323855.58 | 1100343.17 | 1153454.79 |
| 应付基金托管费 | 189122.25 | 157191.87 | 164779.26 |
| 应付交易清算款 | 10604363.86 | 8684594.22 | 18672530.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 626154.86 | 572153.18 | 931099.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 190037.37 | 118776.69 | 239683.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 487149266.28 | 555614664.27 | 566058090.61 |
| 基金单位总额 | 1817270824.12 | 1535661404.81 | 1535617131.50 |
| 未分配收益 | 570918318.82 | 398692325.78 | 347564419.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2388189142.94 | 1934353730.59 | 1883181550.66 |
| 基金单位发行总份额 | 1817270824.12 | 1535661404.81 | 1535617131.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | 8081964.59 | 7424344.23 | 10355269.91 |
| 买入返售证券 | NaN | 195600693.40 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2875338409.22 | 2489968394.86 | 2449239641.27 |
| 基金持有人权益合计 | 2388189142.94 | 1934353730.59 | 1883181550.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70000.00 | 94219.55 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 196525.99 | 193945.53 | 207446.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 4269.78 | NaN |
| 股票投资市值 | 450764792.21 | 309317853.96 | 340843089.03 |
| 债券投资市值 | 2356646932.39 | 1929753005.27 | 2030678264.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
