会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1507479.99 | 1848842.80 | 12567497.25 |
| 保证金 | 21208570.58 | 18161846.67 | 6007986.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21346090.54 | 7299809.92 | 3272437.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 36102395.29 | 981739.87 | NaN |
| 应收申购款 | 4209122.07 | 322198.49 | 934094.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2878522355.50 | 654493488.48 | 348734267.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 788701.36 | 245009.35 | 117824.43 |
| 应付基金托管费 | 197175.33 | 61252.34 | 29456.14 |
| 应付交易清算款 | 46316885.84 | NaN | 9337113.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 321282.68 | 90502.18 | 19114.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 59664.80 | NaN | -30739.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 775376547.80 | 158272127.81 | 85836975.38 |
| 基金单位总额 | 1425789937.32 | 349421032.54 | 191898648.65 |
| 未分配收益 | 677355870.38 | 146800328.13 | 70998643.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2103145807.70 | 496221360.67 | 262897292.19 |
| 基金单位发行总份额 | 1425789937.32 | 349421032.54 | 191898648.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.42 | 1.37 |
| 清算备付金 | 21143154.58 | 18050235.92 | 5994231.02 |
| 买入返售证券 | 55000147.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2878522355.50 | 654493488.48 | 348734267.57 |
| 基金持有人权益合计 | 2103145807.70 | 496221360.67 | 262897292.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262023.74 | 279343.16 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85031.51 | 37907.32 | 15382.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 427455.42 | 1526537.26 | 88135.41 |
| 股票投资市值 | 410959856.86 | 98328807.02 | 52286492.08 |
| 债券投资市值 | 2268030692.67 | 517502243.71 | 273665760.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
