会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7295913.57 | 32061005.44 | 7484565.06 |
保证金 | 1813741.91 | 975456.39 | 253978.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 373791.92 | 310933.64 | 557880.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 497271.79 | 256719.20 | 1226644.00 |
应收申购款 | 260.21 | 15931.90 | 6031.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 577765663.96 | 846243515.19 | 774267630.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 725095.76 | 1230370.87 | 929548.74 |
应付基金托管费 | 120849.28 | 205061.82 | 154924.76 |
应付交易清算款 | NaN | 19666191.53 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 645928.16 | 517546.43 | 82341.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1689716.95 | 21767462.45 | 1364205.82 |
基金单位总额 | 332011922.92 | 466345104.96 | 407208830.26 |
未分配收益 | 244064024.09 | 358130947.78 | 365694594.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 576075947.01 | 824476052.74 | 772903424.70 |
基金单位发行总份额 | 332011922.92 | 466345104.96 | 407208830.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.77 | 1.90 |
清算备付金 | 1673088.85 | 878967.70 | 213068.34 |
买入返售证券 | 25000000.00 | 40000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 577765663.96 | 846243515.19 | 774267630.52 |
基金持有人权益合计 | 576075947.01 | 824476052.74 | 772903424.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190010.90 | 94340.38 | 130084.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.21 | 1.51 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7832.85 | 53950.21 | 67305.55 |
股票投资市值 | 506989544.56 | 725570794.68 | 725688993.36 |
债券投资市值 | 35795140.00 | 47026666.60 | 39049538.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |