会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10774580.53 | 12458094.90 | 17297531.58 |
| 保证金 | 34979739.14 | 54072964.82 | 24607609.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 359615.58 | 719507.54 | 2333078.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 691284.98 | 3360929.18 |
| 应收申购款 | 2001420.27 | 1349.04 | 206.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 229780651.22 | 272174786.55 | 342093699.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 283828.10 | 305327.06 | 420600.50 |
| 应付基金托管费 | 47304.68 | 50887.83 | 70100.04 |
| 应付交易清算款 | 2034719.82 | 4741362.51 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 117998.10 | 163044.79 | 143028.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2258.22 | NaN | -8630.14 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4732819.62 | 28552989.25 | 33618777.78 |
| 基金单位总额 | 161917381.50 | 177746087.44 | 239612025.01 |
| 未分配收益 | 63130450.10 | 65875709.86 | 68862896.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 225047831.60 | 243621797.30 | 308474921.77 |
| 基金单位发行总份额 | 161917381.50 | 177746087.44 | 239612025.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.37 | 1.29 |
| 清算备付金 | 34942960.98 | 54018263.13 | 24529195.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 229780651.22 | 272174786.55 | 342093699.55 |
| 基金持有人权益合计 | 225047831.60 | 243621797.30 | 308474921.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 134329.07 | 220000.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1125925.95 | 9748038.30 |
| 股票投资市值 | 163671050.20 | 171315590.27 | 174078374.96 |
| 债券投资市值 | 17994245.50 | 32915995.00 | 120415968.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
