会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 209381.77 | 317208.76 | 92097.00 |
| 保证金 | 1007518.36 | NaN | 9690.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29404505.50 | 28971426.66 | 18994495.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 18871.82 | 580.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2119681205.63 | 2084083507.24 | 1566765863.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 398134.39 | 388706.99 | 393231.78 |
| 应付基金托管费 | 159253.77 | 155482.81 | 157292.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41102.84 | 28569.36 | 15281.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 377175.80 | 238689.84 | 2087.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 554261173.88 | 504256791.09 | 11507309.54 |
| 基金单位总额 | 1497879209.94 | 1497916262.51 | 1497829769.97 |
| 未分配收益 | 67540821.81 | 81910453.64 | 57428783.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1565420031.75 | 1579826716.15 | 1555258553.61 |
| 基金单位发行总份额 | 1497879209.94 | 1497916262.51 | 1497829769.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 1007518.36 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2119681205.63 | 2084083507.24 | 1566765863.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1565420031.75 | 1579826716.15 | 1555258553.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.00 | 203438.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 67417.27 | 46270.61 | 38547.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2084534800.00 | 2041486000.00 | 1524874000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
