会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5172076.90 | 5855815.87 | 8579857.50 |
| 保证金 | 936439.84 | 567636.45 | 3553873.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10046376.51 | 13520825.17 | 9810341.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1538058.21 | 2174868.47 | 239501.20 |
| 应收申购款 | 38351.34 | 40197.15 | 59606.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 818586498.04 | 917161043.60 | 823260633.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 425911.71 | 421302.48 | 411753.08 |
| 应付基金托管费 | 106477.92 | 105325.60 | 102938.27 |
| 应付交易清算款 | 274692.48 | NaN | 1472737.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 142487.45 | 63278.09 | 88873.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2239.95 | 5737.96 | 481.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16233930.21 | 51578798.29 | 4697167.03 |
| 基金单位总额 | 383480106.47 | 424552157.19 | 420597796.32 |
| 未分配收益 | 418872461.36 | 441030088.12 | 397965669.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 802352567.83 | 865582245.31 | 818563466.08 |
| 基金单位发行总份额 | 383480106.47 | 424552157.19 | 420597796.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.03 | 1.94 |
| 清算备付金 | 923108.01 | 530914.44 | 3489071.40 |
| 买入返售证券 | NaN | 2300000.00 | 2500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 818586498.04 | 917161043.60 | 823260633.11 |
| 基金持有人权益合计 | 802352567.83 | 865582245.31 | 818563466.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194316.15 | 101196.12 | 169341.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 59192.79 | 50717.66 | 80735.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18666.78 | 211432.45 | 369593.54 |
| 股票投资市值 | 141481583.72 | 128461067.45 | 146247494.92 |
| 债券投资市值 | 659373611.52 | 764240633.04 | 652269957.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
