会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16861695.71 | 24890137.30 | 24407442.47 |
| 保证金 | 7165184.87 | 711537.44 | 820547.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14656562.45 | 7972529.54 | 10455442.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1717419.69 |
| 应收申购款 | 393468.14 | 181819.39 | 94554.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1337936257.59 | 722000265.43 | 763700666.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 506203.91 | 279706.84 | 311862.91 |
| 应付基金托管费 | 84367.32 | 46617.81 | 51977.17 |
| 应付交易清算款 | 364092.75 | 693455.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 111137.28 | 68636.08 | 83429.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 118514.01 | 40153.69 | 65933.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 283015055.79 | 81315164.95 | 122824667.19 |
| 基金单位总额 | 714308721.46 | 444440379.13 | 460484779.47 |
| 未分配收益 | 340612480.34 | 196244721.35 | 180391219.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1054921201.80 | 640685100.48 | 640875999.39 |
| 基金单位发行总份额 | 714308721.46 | 444440379.13 | 460484779.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.42 | 1.37 |
| 清算备付金 | 7038885.10 | 638848.25 | 741119.99 |
| 买入返售证券 | NaN | 76545298.27 | 10005135.01 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1337936257.59 | 722000265.43 | 763700666.58 |
| 基金持有人权益合计 | 1054921201.80 | 640685100.48 | 640875999.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 248766.66 | 138038.48 | 228821.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 74956.48 | 44114.10 | 56789.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1005628.89 | 1017708.76 | 166834.55 |
| 股票投资市值 | 147030782.77 | 126860672.90 | 137914446.44 |
| 债券投资市值 | 1151828563.65 | 484838270.59 | 578285678.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
