会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28618566.28 | 12406740.68 | 21039993.17 |
| 保证金 | 6269753.77 | 1702591.50 | 1125590.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15944148.53 | 11180021.13 | 8220210.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19963835.62 | 744494.79 | 2688698.33 |
| 应收申购款 | 1963074.67 | 461667.67 | 60100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1306241048.59 | 788110835.14 | 737751730.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 484652.74 | 343616.84 | 334969.36 |
| 应付基金托管费 | 121163.17 | 85904.24 | 83742.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | 636220.20 | 1508183.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 309767.47 | 278052.08 | 285005.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 153117.89 | 4445.73 | 21832.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 346047858.83 | 18863002.53 | 65111699.21 |
| 基金单位总额 | 682003920.82 | 558011923.98 | 520871927.09 |
| 未分配收益 | 278189268.94 | 211235908.63 | 151768104.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 960193189.76 | 769247832.61 | 672640031.28 |
| 基金单位发行总份额 | 682003920.82 | 558011923.98 | 520871927.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.37 | 1.28 |
| 清算备付金 | 6153635.75 | 1581993.47 | 1031131.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 10005135.01 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1306241048.59 | 788110835.14 | 737751730.49 |
| 基金持有人权益合计 | 960193189.76 | 769247832.61 | 672640031.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200829.14 | 155764.06 | 184000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66593.12 | 47368.30 | 74701.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9379821.89 | 239939.41 | 67397.98 |
| 股票投资市值 | 129189693.81 | 139441160.71 | 147451866.94 |
| 债券投资市值 | 1104291975.91 | 622174158.66 | 547160136.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
