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光大保德信安和债券A(003109)

光大保德信安和债券A(003109)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12740610.1280755960.90256436174.81
保证金5302291.3630576163.14105208366.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26942637.7747733142.40106513889.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18098194.97NaNNaN
应收申购款435264.7920604987.426122826.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1754438205.814134966547.127439663542.76
应付基金管理费及业绩报酬349751.55853887.021522753.50
应付基金托管费116583.83284628.99507584.48
应付交易清算款NaN69534585.636145668.54
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金514393.1174772.36912663.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息106974.01177197.51693694.13
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额322551677.55387007474.231901793512.90
基金单位总额1320527331.893507514275.144981831798.95
未分配收益111359196.37240444797.75556038230.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1431886528.263747959072.895537870029.86
基金单位发行总份额1320527331.893507514275.144981831798.95
每份基金单位资产净值1.091.071.11
清算备付金5080087.5330458954.40103783131.77
买入返售证券28600000.00375935230.90575000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1754438205.814134966547.127439663542.76
基金持有人权益合计1431886528.263747959072.895537870029.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210015.87104246.77211080.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金117163.04267157.31625640.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15065176.5613536185.1888577562.40
股票投资市值193411300.40424086288.00544180168.12
债券投资市值1458907906.403155274774.365846202117.66
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元