会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47084482.54 | 80683428.04 | 135249888.06 |
| 保证金 | 4202722.55 | 2813461.32 | 521116.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8217708.56 | 8569471.13 | 6621902.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1076499.94 | NaN | 1486723.81 |
| 应收申购款 | 32591.97 | 377477.73 | 124911.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 999958387.64 | 845219489.74 | 684797046.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 464834.83 | 379820.95 | 313683.39 |
| 应付基金托管费 | 77472.48 | 63303.50 | 52280.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | 26060144.52 | 31149375.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 360689.64 | 290202.27 | 283177.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1219046.62 | 27175291.89 | 31996052.11 |
| 基金单位总额 | 232923927.54 | 192695735.69 | 162560848.69 |
| 未分配收益 | 765815413.48 | 625348462.16 | 490240145.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 998739341.02 | 818044197.85 | 652800994.29 |
| 基金单位发行总份额 | 232923927.54 | 192695735.69 | 162560848.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.28 | 4.24 | 4.01 |
| 清算备付金 | 4002740.47 | 2632881.36 | 291343.07 |
| 买入返售证券 | 211700000.00 | 89900000.00 | 32600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 999958387.64 | 845219489.74 | 684797046.40 |
| 基金持有人权益合计 | 998739341.02 | 818044197.85 | 652800994.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200001.92 | 89382.27 | 185001.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 106258.81 | 285044.63 | 11181.69 |
| 股票投资市值 | 171290632.88 | 145420868.12 | 150510765.49 |
| 债券投资市值 | 556353749.20 | 517454783.40 | 357681737.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
