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泰达宏利定宏混合(003104)

泰达宏利定宏混合(003104)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3845519.19495875.16974384.32
保证金463382.89296773.17162949.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息638325.48712205.421021623.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2000000.00NaN
应收申购款1382928.33NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值62835841.4947202293.4357524571.68
应付基金管理费及业绩报酬44795.4447592.8957962.57
应付基金托管费9332.399915.1812075.54
应付交易清算款3000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金18979.2515926.1913943.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1750.68NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10682543.773025181.29153786.46
基金单位总额48021149.1744758807.9758447642.65
未分配收益4132148.55-581695.83-1076857.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值52153297.7244177112.1457370785.22
基金单位发行总份额48021149.1744758807.9758447642.65
每份基金单位资产净值1.091.020.98
清算备付金457694.76287853.70154406.49
买入返售证券13000000.003500000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计62835841.4947202293.4357524571.68
基金持有人权益合计52153297.7244177112.1457370785.22
配股权证NaNNaNNaN
其他负债53869.01135000.0066942.85
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8.2027.032862.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款53808.80816720.00NaN
股票投资市值13423177.008488439.288443533.28
债券投资市值30082508.6031709000.4046922081.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元