会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22842377.68 | 3153292.20 | 8924502.60 |
| 保证金 | 5647494.45 | 2317543.24 | 4806636.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47693675.94 | 43326102.25 | 36965864.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21308.15 | 2698.88 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2541116965.22 | 2052846104.85 | 2007518859.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 492845.45 | 386839.54 | 395028.14 |
| 应付基金托管费 | 246422.72 | 193419.80 | 197514.08 |
| 应付交易清算款 | 16026396.68 | 3816.45 | 7119296.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20185.02 | 14975.06 | 16904.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 338084.73 | 484873.09 | 125786.79 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 596879461.51 | 480327054.79 | 482084057.26 |
| 基金单位总额 | 1873840804.73 | 1509905393.24 | 1530214141.94 |
| 未分配收益 | 70396698.98 | 62613656.82 | -4779339.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1944237503.71 | 1572519050.06 | 1525434802.24 |
| 基金单位发行总份额 | 1873840804.73 | 1509905393.24 | 1530214141.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
| 清算备付金 | 5613862.01 | 2286941.12 | 4750469.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 37000134.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2541116965.22 | 2052846104.85 | 2007518859.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1944237503.71 | 1572519050.06 | 1525434802.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.44 | 113138.35 | 136395.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 301523.23 | 240152.18 | 163888.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18563.27 | 385.60 | 49810182.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2464912109.00 | 2004046468.28 | 1919821721.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
