诺德天禧债券(003101)
诺德天禧债券(003101)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 243003.71 | 959225.45 | 5610911.80 |
| 保证金 | 487903.67 | 1041285.35 | 1904412.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1087058.49 | 8048010.26 | 6982679.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 134073.92 | 1589.39 | NaN |
| 应收申购款 | 199.84 | NaN | 13290.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53670242.23 | 496250665.13 | 490496269.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63390.37 | 242106.02 | 250069.59 |
| 应付基金托管费 | 10565.07 | 40350.98 | 41678.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32919.28 | 37577.98 | 21434.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 399397.21 | 464365.68 | 523201.53 |
| 基金单位总额 | 52626963.27 | 497718483.27 | 497835784.07 |
| 未分配收益 | 643881.75 | -1932183.82 | -7862715.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53270845.02 | 495786299.45 | 489973068.36 |
| 基金单位发行总份额 | 52626963.27 | 497718483.27 | 497835784.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
| 清算备付金 | 457808.54 | 990338.18 | 1895290.27 |
| 买入返售证券 | NaN | 28820148.98 | 60000315.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53670242.23 | 496250665.13 | 490496269.89 |
| 基金持有人权益合计 | 53270845.02 | 495786299.45 | 489973068.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 143808.12 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2522.49 | 522.58 | 19.44 |
| 股票投资市值 | 8321708.50 | 54906208.40 | 12365308.20 |
| 债券投资市值 | 43396294.10 | 402474197.30 | 403619352.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
