会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21418171.65 | 2738951.81 | 3722882.73 |
| 保证金 | 17060722.65 | 17504546.33 | 11334323.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8450874.30 | 31000753.93 | 30835389.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10669.98 | 1549.76 | 700.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 514553238.58 | 2078136561.83 | 1768773585.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 287509.39 | 373745.76 | 377917.36 |
| 应付基金托管费 | 143754.71 | 186872.87 | 188958.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1250852.90 | 1703504.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22566.22 | 25099.28 | 5325.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 18184.01 | 106608.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 805829.14 | 561968195.42 | 230984259.32 |
| 基金单位总额 | 511242483.91 | 1498890561.92 | 1504356861.92 |
| 未分配收益 | 2504925.53 | 17277804.49 | 33432464.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 513747409.44 | 1516168366.41 | 1537789326.11 |
| 基金单位发行总份额 | 511242483.91 | 1498890561.92 | 1504356861.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 17034095.91 | 17503516.57 | 11318373.86 |
| 买入返售证券 | 48000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 514553238.58 | 2078136561.83 | 1768773585.43 |
| 基金持有人权益合计 | 513747409.44 | 1516168366.41 | 1537789326.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 233626.14 | 112495.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 124278.43 | 145081.34 | 157370.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8590.90 | 239070.91 | 30905.79 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 419612800.00 | 2026890760.00 | 1717589290.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
