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德邦德焕9个月债券A(003097)

德邦德焕9个月债券A(003097)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款194962.4722353352.471613603.45
保证金1585202.9141053.802001888.34
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9811068.571946401.8315002638.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值425789293.95295651787.651369999828.68
应付基金管理费及业绩报酬171201.68430055.44733334.16
应付基金托管费48914.77122872.98209524.03
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8070.1314656.0322494.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息198505.73863.58250051.19
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额137583162.5111017325.17137546646.84
基金单位总额290736398.53290735585.541261120034.73
未分配收益-2530267.09-6101123.06-28666852.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值288206131.44284634462.481232453181.84
基金单位发行总份额290736398.53290735585.54900661044.91
每份基金单位资产净值0.990.980.98
清算备付金1570451.944990.191977237.67
买入返售证券NaN50700276.05NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计425789293.95295651787.651369999828.68
基金持有人权益合计288206131.44284634462.481232453181.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债650000.00388871.58212000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值414198060.00220610703.501351381698.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元