德邦德焕9个月债券A(003097)
德邦德焕9个月债券A(003097)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 194962.47 | 22353352.47 | 1613603.45 |
| 保证金 | 1585202.91 | 41053.80 | 2001888.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9811068.57 | 1946401.83 | 15002638.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 425789293.95 | 295651787.65 | 1369999828.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 171201.68 | 430055.44 | 733334.16 |
| 应付基金托管费 | 48914.77 | 122872.98 | 209524.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8070.13 | 14656.03 | 22494.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 198505.73 | 863.58 | 250051.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137583162.51 | 11017325.17 | 137546646.84 |
| 基金单位总额 | 290736398.53 | 290735585.54 | 1261120034.73 |
| 未分配收益 | -2530267.09 | -6101123.06 | -28666852.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 288206131.44 | 284634462.48 | 1232453181.84 |
| 基金单位发行总份额 | 290736398.53 | 290735585.54 | 900661044.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| 清算备付金 | 1570451.94 | 4990.19 | 1977237.67 |
| 买入返售证券 | NaN | 50700276.05 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 425789293.95 | 295651787.65 | 1369999828.68 |
| 基金持有人权益合计 | 288206131.44 | 284634462.48 | 1232453181.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 650000.00 | 388871.58 | 212000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 414198060.00 | 220610703.50 | 1351381698.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
