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上投摩根岁岁丰债券A(003087)

上投摩根岁岁丰债券A(003087)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款34488.2760543.5732341458.42
保证金2186825.173545400.039516216.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3986107.063861354.1428021442.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款500493.47112352.22NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值188600943.97234481284.181512687755.78
应付基金管理费及业绩报酬101931.64103277.61896510.83
应付基金托管费25482.8925819.38224127.73
应付交易清算款17515.1842531.7721082689.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12969.7922098.97142223.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-9922.86-32544.88-45784.44
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额33245321.2582525720.27144547623.08
基金单位总额156495902.71156495902.711404595948.48
未分配收益-1140279.99-4540338.80-36455815.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值155355622.72151955563.911368140132.70
基金单位发行总份额156495902.71156495902.711404595948.48
每份基金单位资产净值0.990.970.97
清算备付金2178797.533494660.899405487.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计188600943.97234481284.181512687755.78
基金持有人权益合计155355622.72151955563.911368140132.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债74383.76180000.0094219.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18489.55NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值181893030.00222810134.221413143638.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元