会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34488.27 | 60543.57 | 32341458.42 |
| 保证金 | 2186825.17 | 3545400.03 | 9516216.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3986107.06 | 3861354.14 | 28021442.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 500493.47 | 112352.22 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 188600943.97 | 234481284.18 | 1512687755.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101931.64 | 103277.61 | 896510.83 |
| 应付基金托管费 | 25482.89 | 25819.38 | 224127.73 |
| 应付交易清算款 | 17515.18 | 42531.77 | 21082689.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12969.79 | 22098.97 | 142223.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9922.86 | -32544.88 | -45784.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33245321.25 | 82525720.27 | 144547623.08 |
| 基金单位总额 | 156495902.71 | 156495902.71 | 1404595948.48 |
| 未分配收益 | -1140279.99 | -4540338.80 | -36455815.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 155355622.72 | 151955563.91 | 1368140132.70 |
| 基金单位发行总份额 | 156495902.71 | 156495902.71 | 1404595948.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| 清算备付金 | 2178797.53 | 3494660.89 | 9405487.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 188600943.97 | 234481284.18 | 1512687755.78 |
| 基金持有人权益合计 | 155355622.72 | 151955563.91 | 1368140132.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 74383.76 | 180000.00 | 94219.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18489.55 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 181893030.00 | 222810134.22 | 1413143638.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
