会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 874788.71 | 63227.59 | 17230.36 |
| 保证金 | 3477.97 | 30646.31 | 121080.68 |
| 应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 153903.77 | 255476.77 | 148532.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 0.00 | 100127.05 |
| 应收申购款 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10577090.45 | 11915611.87 | 10928155.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2596.36 | 2799.36 | 2646.87 |
| 应付基金托管费 | 865.42 | 933.14 | 882.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.00 | 100254.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 896.88 | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20657.09 | 929566.47 | 166229.95 |
| 基金单位总额 | 10026034.94 | 10533000.63 | 10502393.34 |
| 未分配收益 | 530398.42 | 453044.77 | 259531.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10556433.36 | 10986045.40 | 10761925.18 |
| 基金单位发行总份额 | 10026034.94 | 9528068.89 | 9501411.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 3098.60 | 29104.51 | 120602.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10577090.45 | 11915611.87 | 10928155.13 |
| 基金持有人权益合计 | 10556433.36 | 10986045.40 | 10761925.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 16739.10 | 124000.00 | 61527.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 196.57 | 669.06 | 667.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 9540420.00 | 11566261.20 | 8741184.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
