会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2062709.49 | 3427996.89 | 1598861.49 |
| 保证金 | NaN | NaN | 241.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 996505.04 | 3384099.61 | 5215126.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 3218.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 127508557.04 | 228106096.50 | 254140487.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 38254.58 | 50531.37 | 48689.40 |
| 应付基金托管费 | 12751.54 | 16843.78 | 16229.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8183.90 | 6200.72 | 12146.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 7050.30 | 35676.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 184080.72 | 28793869.49 | 56317051.12 |
| 基金单位总额 | 124265066.01 | 194308163.92 | 194391334.64 |
| 未分配收益 | 3059410.31 | 5004063.09 | 3432101.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 127324476.32 | 199312227.01 | 197823436.63 |
| 基金单位发行总份额 | 124265066.01 | 194308163.92 | 194391334.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 15000342.51 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 127508557.04 | 228106096.50 | 254140487.75 |
| 基金持有人权益合计 | 127324476.32 | 199312227.01 | 197823436.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 118724.36 | 199300.00 | 123890.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5766.02 | 13999.73 | 19793.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 399.72 | 100.22 | 10817.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 109449000.00 | 221294000.00 | 247323039.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
