新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中融1-3年信用债指数A(003083)

中融1-3年信用债指数A(003083)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2062709.493427996.891598861.49
保证金NaNNaN241.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息996505.043384099.615215126.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaN3218.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值127508557.04228106096.50254140487.75
应付基金管理费及业绩报酬38254.5850531.3748689.40
应付基金托管费12751.5416843.7816229.82
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8183.906200.7212146.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN7050.3035676.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额184080.7228793869.4956317051.12
基金单位总额124265066.01194308163.92194391334.64
未分配收益3059410.315004063.093432101.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值127324476.32199312227.01197823436.63
基金单位发行总份额124265066.01194308163.92194391334.64
每份基金单位资产净值1.021.031.02
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券15000342.51NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计127508557.04228106096.50254140487.75
基金持有人权益合计127324476.32199312227.01197823436.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118724.36199300.00123890.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5766.0213999.7319793.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款399.72100.2210817.82
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值109449000.00221294000.00247323039.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元