会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 205641.69 | 354267.82 | 737949.20 |
| 保证金 | 1377418.17 | 1022758.51 | 4289203.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84179092.72 | 66221945.00 | 93876683.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 40024676.39 | 46680037.62 | NaN |
| 应收申购款 | 15210.00 | 162851.00 | 111705.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5689708371.17 | 4786494969.95 | 4400535191.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1351574.92 | 1130159.97 | 954471.29 |
| 应付基金托管费 | 450524.96 | 376719.98 | 318157.10 |
| 应付交易清算款 | 40020315.62 | 45505093.73 | 498336.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28727.82 | 46826.67 | 32213.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11446.31 | NaN | 234996.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 423015240.87 | 347442052.30 | 774642946.91 |
| 基金单位总额 | 4816580480.59 | 4142908134.88 | 3449523247.34 |
| 未分配收益 | 450112649.71 | 296144782.77 | 176368997.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5266693130.30 | 4439052917.65 | 3625892244.35 |
| 基金单位发行总份额 | 4816580480.59 | 4142908134.88 | 3449523247.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1344139.38 | 998199.06 | 4243567.96 |
| 买入返售证券 | 260000710.00 | NaN | 6500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5689708371.17 | 4786494969.95 | 4400535191.26 |
| 基金持有人权益合计 | 5266693130.30 | 4439052917.65 | 3625892244.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 101060.56 | 167989.12 | 99077.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 384705.22 | 383505.90 | 468090.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15005831.75 | 73089976.12 | 227823.44 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5297920622.20 | 4666053110.00 | 3963719650.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
