会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5145648.76 | 9356950.86 | 2489939.66 |
| 保证金 | 377936.78 | 53468.87 | 23930.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 241924.16 | 207320.73 | 200930.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1200168.42 |
| 应收申购款 | 197628.46 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19070174.16 | 19617740.46 | 30136213.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21275.36 | 25175.17 | 30537.15 |
| 应付基金托管费 | 3545.87 | 4195.85 | 5089.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1394089.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6386.73 | 17812.06 | 13430.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 386827.10 | 81000.23 | 1552349.57 |
| 基金单位总额 | 15937958.93 | 17962605.80 | 25276309.49 |
| 未分配收益 | 2745388.13 | 1574134.43 | 3307554.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18683347.06 | 19536740.23 | 28583863.67 |
| 基金单位发行总份额 | 15937958.93 | 17962605.80 | 25276309.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.09 | 1.13 |
| 清算备付金 | 370365.73 | 40522.14 | 9238.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19070174.16 | 19617740.46 | 30136213.24 |
| 基金持有人权益合计 | 18683347.06 | 19536740.23 | 28583863.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.00 | 33795.19 | 109000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.48 | 21.96 | 203.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 306614.66 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2006828.00 | NaN | 4158311.10 |
| 债券投资市值 | 11100208.00 | 10000000.00 | 22062932.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
