会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3541617.88 | 104531161.15 | 55252470.40 |
| 保证金 | 3337698.49 | 7948050.06 | 5291687.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9241634.17 | 14178506.41 | 11007436.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2369092.54 | NaN | 5002868.49 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 833598330.26 | 918029267.19 | 962044998.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 544349.91 | 551013.98 | 524483.92 |
| 应付基金托管费 | 102065.61 | 103315.12 | 98340.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 99160434.77 | 3932755.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 325529.20 | 278071.32 | 87018.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -21175.73 | 44659.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1232380.19 | 106400536.20 | 160236295.51 |
| 基金单位总额 | 792913185.04 | 792913185.04 | 792913185.04 |
| 未分配收益 | 39452765.03 | 18715545.95 | 8895518.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 832365950.07 | 811628730.99 | 801808703.12 |
| 基金单位发行总份额 | 792913185.04 | 792913185.04 | 792913185.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 3182248.50 | 7837287.25 | 5219789.60 |
| 买入返售证券 | 329000000.00 | 11000000.00 | 4000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 833598330.26 | 918029267.19 | 962044998.63 |
| 基金持有人权益合计 | 832365950.07 | 811628730.99 | 801808703.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 260000.00 | 183477.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13873.27 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 49766153.38 | 83746813.27 | 81623180.52 |
| 债券投资市值 | 436342133.80 | 696624736.30 | 779795355.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
